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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资恩捷股份非公开发行股票的公告

来源：易天富时间：2023-06-13 07:20:17

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份，代码002812)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

序号基金名称认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

(资料图片)

1 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 888,384 78,000,115.20 1.49% 76,951,822.08 1.47% 6个月

2 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 113,895 9,999,981.00 0.68% 9,865,584.90 0.67% 6个月

3 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 569,476 49,999,992.80 0.74% 49,328,011.12 0.73% 6个月

4 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 569,476 49,999,992.80 1.17% 49,328,011.12 1.16% 6个月

5 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 56,947 4,999,946.60 2.66% 4,932,749.14 2.63% 6个月

6 工银瑞信双利债券型证券投资基金 136,674 11,999,977.20 0.09% 11,838,701.88 0.09% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年6月9日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年6月13日

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